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VTEX (VTEX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
VTEX 종목은 현재 알고리즘상 🔥 세력 매집 (아랫꼬리) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

VTEX 종목의 현재 거래가는 $3.84입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.72% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 43.06로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $2.84 및 120일선 $2.84에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $3.84 (+0.79%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.4 종가 $3.81 (-2.81%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $3.92 (+4.26%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $3.76 (-2.34%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.29 종가 $3.85 (-3.51%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $3.99 (-0.99%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $4.03 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $4.03 (+3.07%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $3.91 (-8.0%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $4.25 (-2.3%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $4.35 (+2.59%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $4.24 (+0.71%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.17 종가 $4.21 (+2.43%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $4.11 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🔥 세력 매집 (아랫꼬리) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.5% (31/39)
  • 3% 스윙: 59.0% (23/39)
  • 5% 슈팅: 35.9% (14/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (26/39)
  • 5% 스윙: 46.2% (18/39)
  • 10% 급등: 35.9% (14/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.5% (24/39)
  • 10% 급등: 56.4% (22/39)
  • 20% 폭등: 12.8% (5/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.17%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.3% (50/53)
  • 3% 스윙: 66.0% (35/53)
  • 5% 슈팅: 34.0% (18/53)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.1% (43/53)
  • 5% 스윙: 54.7% (29/53)
  • 10% 급등: 34.0% (18/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.0% (44/53)
  • 10% 급등: 67.9% (36/53)
  • 20% 폭등: 17.0% (9/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.87%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 100.0% (8/8)
  • 20% 폭등: 12.5% (1/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.17%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.0% (19/20)
  • 3% 스윙: 85.0% (17/20)
  • 5% 슈팅: 75.0% (15/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.0% (17/20)
  • 5% 스윙: 80.0% (16/20)
  • 10% 급등: 60.0% (12/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (18/20)
  • 10% 급등: 70.0% (14/20)
  • 20% 폭등: 30.0% (6/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.18%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.05%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.7% (26/29)
  • 3% 스윙: 55.2% (16/29)
  • 5% 슈팅: 48.3% (14/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.2% (16/29)
  • 5% 스윙: 51.7% (15/29)
  • 10% 급등: 37.9% (11/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.6% (17/29)
  • 10% 급등: 44.8% (13/29)
  • 20% 폭등: 20.7% (6/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.98%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.2% (31/34)
  • 3% 스윙: 73.5% (25/34)
  • 5% 슈팅: 55.9% (19/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.4% (28/34)
  • 5% 스윙: 64.7% (22/34)
  • 10% 급등: 29.4% (10/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.5% (25/34)
  • 10% 급등: 47.1% (16/34)
  • 20% 폭등: 20.6% (7/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.34%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (12/14)
  • 3% 스윙: 71.4% (10/14)
  • 5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (10/14)
  • 5% 스윙: 35.7% (5/14)
  • 10% 급등: 21.4% (3/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (6/14)
  • 10% 급등: 42.9% (6/14)
  • 20% 폭등: 7.1% (1/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.26%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (24/26)
  • 3% 스윙: 69.2% (18/26)
  • 5% 슈팅: 23.1% (6/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.5% (23/26)
  • 5% 스윙: 46.2% (12/26)
  • 10% 급등: 30.8% (8/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.1% (19/26)
  • 10% 급등: 69.2% (18/26)
  • 20% 폭등: 23.1% (6/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.67%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 100.0% (6/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.92%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.27%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (10/12)
  • 3% 스윙: 66.7% (8/12)
  • 5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (8/12)
  • 5% 스윙: 33.3% (4/12)
  • 10% 급등: 16.7% (2/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.7% (5/12)
  • 10% 급등: 41.7% (5/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.77%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (20/22)
  • 3% 스윙: 68.2% (15/22)
  • 5% 슈팅: 27.3% (6/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.9% (20/22)
  • 5% 스윙: 50.0% (11/22)
  • 10% 급등: 31.8% (7/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (16/22)
  • 10% 급등: 68.2% (15/22)
  • 20% 폭등: 27.3% (6/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.95%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 100.0% (6/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.92%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.16%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.16%

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