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Bristow Group Inc (VTOL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Bristow Group Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Bristow Group Inc 종목의 현재 거래가는 $43.16입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.7% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 26.09로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $42.05 및 120일선 $35.55에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"Q1 어닝 미스 및 실적 부진으로 인한 추가 하락 가능성"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $43.16 (-11.74%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.5 종가 $48.9 (-1.05%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $49.42 (+0.26%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $49.29 (+0.33%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.30 종가 $49.13 (+0.2%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $49.03 (-0.14%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $49.1 (-0.04%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $49.12 (+1.24%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $48.52 (+0.56%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $48.25 (+3.7%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $46.53 (-0.83%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $46.92 (-1.28%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.20 종가 $47.53 (-1.98%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $48.49 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.9% (26/28)
  • 3% 스윙: 64.3% (18/28)
  • 5% 슈팅: 35.7% (10/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (22/28)
  • 5% 스윙: 53.6% (15/28)
  • 10% 급등: 21.4% (6/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (21/28)
  • 10% 급등: 25.0% (7/28)
  • 20% 폭등: 7.1% (2/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.73%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (22/24)
  • 3% 스윙: 70.8% (17/24)
  • 5% 슈팅: 33.3% (8/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (21/24)
  • 5% 스윙: 58.3% (14/24)
  • 10% 급등: 8.3% (2/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 91.7% (22/24)
  • 10% 급등: 16.7% (4/24)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.79%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.7% (18/19)
  • 3% 스윙: 52.6% (10/19)
  • 5% 슈팅: 36.8% (7/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.4% (13/19)
  • 5% 스윙: 47.4% (9/19)
  • 10% 급등: 26.3% (5/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.4% (13/19)
  • 10% 급등: 47.4% (9/19)
  • 20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.27%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 75회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.3% (64/75)
  • 3% 스윙: 49.3% (37/75)
  • 5% 슈팅: 28.0% (21/75)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (45/75)
  • 5% 스윙: 44.0% (33/75)
  • 10% 급등: 14.7% (11/75)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.3% (46/75)
  • 10% 급등: 37.3% (28/75)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/75)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.34%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.7% (41/49)
  • 3% 스윙: 44.9% (22/49)
  • 5% 슈팅: 16.3% (8/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (28/49)
  • 5% 스윙: 28.6% (14/49)
  • 10% 급등: 8.2% (4/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (21/49)
  • 10% 급등: 20.4% (10/49)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.16%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (36/36)
  • 3% 스윙: 80.6% (29/36)
  • 5% 슈팅: 44.4% (16/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 94.4% (34/36)
  • 5% 스윙: 63.9% (23/36)
  • 10% 급등: 36.1% (13/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 94.4% (34/36)
  • 10% 급등: 58.3% (21/36)
  • 20% 폭등: 5.6% (2/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.06%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.75%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (6/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.96%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.47%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.23%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.72%

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