Valvoline Inc (VVV) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Valvoline Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 VVV의 주가는 $32.43에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.02% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 46.01로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $31.64 및 120일선 $28.5에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"RBC의 Q2 실적 상회 및 매출 성장 전망"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $32.43 (+1.0%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.4 종가 $32.11 (-1.53%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.1 종가 $32.61 (-1.87%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
4.30 종가 $33.23 (+2.88%)
💤 관망
4.29 종가 $32.3 (-0.25%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
4.28 종가 $32.38 (-1.85%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $32.99 (-0.72%)
💤 관망
4.24 종가 $33.23 (+2.78%)
💤 관망
4.23 종가 $32.33 (-1.22%)
💤 관망
4.22 종가 $32.73 (-3.14%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.21 종가 $33.79 (-2.45%)
💤 관망
4.20 종가 $34.64 (+0.23%)
💤 관망
4.17 종가 $34.56 (+4.79%)
💤 관망
4.16 종가 $32.98 (0.0%)
👀 반등 준비

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 75회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.7% (59/75)
3% 스윙: 44.0% (33/75)
5% 슈팅: 13.3% (10/75)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.7% (44/75)
5% 스윙: 36.0% (27/75)
10% 급등: 8.0% (6/75)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.3% (34/75)
10% 급등: 20.0% (15/75)
20% 폭등: 0.0% (0/75)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.32%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (45/55)
3% 스윙: 52.7% (29/55)
5% 슈팅: 27.3% (15/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 74.5% (41/55)
5% 스윙: 38.2% (21/55)
10% 급등: 3.6% (2/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.5% (25/55)
10% 급등: 12.7% (7/55)
20% 폭등: 1.8% (1/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.68%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.22%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (12/13)
3% 스윙: 61.5% (8/13)
5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.5% (8/13)
5% 스윙: 38.5% (5/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.2% (6/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.58%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.71%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.5% (13/17)
3% 스윙: 35.3% (6/17)
5% 슈팅: 35.3% (6/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.2% (7/17)
5% 스윙: 41.2% (7/17)
10% 급등: 11.8% (2/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.2% (7/17)
10% 급등: 17.6% (3/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.78%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.4% (45/56)
3% 스윙: 32.1% (18/56)
5% 슈팅: 14.3% (8/56)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.8% (29/56)
5% 스윙: 26.8% (15/56)
10% 급등: 1.8% (1/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.8% (29/56)
10% 급등: 21.4% (12/56)
20% 폭등: 5.4% (3/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.81%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.9% (52/62)
3% 스윙: 51.6% (32/62)
5% 슈팅: 27.4% (17/62)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.3% (38/62)
5% 스윙: 37.1% (23/62)
10% 급등: 3.2% (2/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.2% (28/62)
10% 급등: 12.9% (8/62)
20% 폭등: 0.0% (0/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.57%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (32/36)
3% 스윙: 38.9% (14/36)
5% 슈팅: 8.3% (3/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.8% (19/36)
5% 스윙: 25.0% (9/36)
10% 급등: 5.6% (2/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 30.6% (11/36)
10% 급등: 16.7% (6/36)
20% 폭등: 0.0% (0/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.67%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (24/27)
3% 스윙: 59.3% (16/27)
5% 슈팅: 25.9% (7/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (24/27)
5% 스윙: 33.3% (9/27)
10% 급등: 3.7% (1/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.0% (10/27)
10% 급등: 7.4% (2/27)
20% 폭등: 3.7% (1/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.07%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.88%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.1% (16/17)
3% 스윙: 35.3% (6/17)
5% 슈팅: 11.8% (2/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.9% (9/17)
5% 스윙: 29.4% (5/17)
10% 급등: 11.8% (2/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.2% (7/17)
10% 급등: 29.4% (5/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.44%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (14/14)
3% 스윙: 71.4% (10/14)
5% 슈팅: 42.9% (6/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (12/14)
5% 스윙: 42.9% (6/14)
10% 급등: 7.1% (1/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (7/14)
10% 급등: 14.3% (2/14)
20% 폭등: 7.1% (1/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.32%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.88%

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