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Waters Corp (WAT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Waters Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 WAT의 마감가는 $355.13입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 57.93로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $282.77 및 120일선 $282.77에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 인수합병 통한 매출 성장 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $355.13 (+1.32%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $350.49 (+0.27%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.6 종가 $349.53 (+1.98%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $342.75 (+13.54%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 5.4 종가 $301.88 (-1.71%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.1 종가 $307.12 (-0.68%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $309.23 (+5.85%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $292.13 (-2.86%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.28 종가 $300.73 (+0.31%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.27 종가 $299.79 (-3.25%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $309.87 (-0.43%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $311.2 (-6.93%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.22 종가 $334.38 (-0.25%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $335.23 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (51/60)
  • 3% 스윙: 46.7% (28/60)
  • 5% 슈팅: 30.0% (18/60)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (42/60)
  • 5% 스윙: 63.3% (38/60)
  • 10% 급등: 25.0% (15/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.3% (47/60)
  • 10% 급등: 50.0% (30/60)
  • 20% 폭등: 10.0% (6/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.96%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.1% (31/43)
  • 3% 스윙: 37.2% (16/43)
  • 5% 슈팅: 27.9% (12/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 39.5% (17/43)
  • 5% 스윙: 30.2% (13/43)
  • 10% 급등: 11.6% (5/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.5% (23/43)
  • 10% 급등: 30.2% (13/43)
  • 20% 폭등: 2.3% (1/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.43%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 55.6% (10/18)
  • 3% 스윙: 11.1% (2/18)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 11.1% (2/18)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/18)
  • 10% 급등: 0.0% (0/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 22.2% (4/18)
  • 10% 급등: 5.6% (1/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.94%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.0% (24/25)
  • 3% 스윙: 64.0% (16/25)
  • 5% 슈팅: 28.0% (7/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.0% (19/25)
  • 5% 스윙: 48.0% (12/25)
  • 10% 급등: 4.0% (1/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (15/25)
  • 10% 급등: 28.0% (7/25)
  • 20% 폭등: 4.0% (1/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.68%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.67%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.1% (37/56)
  • 3% 스윙: 8.9% (5/56)
  • 5% 슈팅: 1.8% (1/56)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 19.6% (11/56)
  • 5% 스윙: 3.6% (2/56)
  • 10% 급등: 0.0% (0/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 17.9% (10/56)
  • 10% 급등: 5.4% (3/56)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.19%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (11/12)
  • 3% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 5% 슈팅: 25.0% (3/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (9/12)
  • 5% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 25.0% (3/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (10/12)
  • 10% 급등: 33.3% (4/12)
  • 20% 폭등: 8.3% (1/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.97%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.7% (33/46)
  • 3% 스윙: 30.4% (14/46)
  • 5% 슈팅: 17.4% (8/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 32.6% (15/46)
  • 5% 스윙: 23.9% (11/46)
  • 10% 급등: 6.5% (3/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.0% (17/46)
  • 10% 급등: 26.1% (12/46)
  • 20% 폭등: 2.2% (1/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.42%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 74.4% (32/43)
  • 3% 스윙: 41.9% (18/43)
  • 5% 슈팅: 27.9% (12/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.1% (25/43)
  • 5% 스윙: 44.2% (19/43)
  • 10% 급등: 20.9% (9/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.1% (31/43)
  • 10% 급등: 39.5% (17/43)
  • 20% 폭등: 7.0% (3/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.37%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (12/15)
  • 3% 스윙: 33.3% (5/15)
  • 5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.3% (8/15)
  • 5% 스윙: 46.7% (7/15)
  • 10% 급등: 26.7% (4/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.7% (13/15)
  • 10% 급등: 80.0% (12/15)
  • 20% 폭등: 26.7% (4/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.1%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.3% (11/15)
  • 3% 스윙: 40.0% (6/15)
  • 5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.7% (7/15)
  • 5% 스윙: 33.3% (5/15)
  • 10% 급등: 13.3% (2/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.7% (13/15)
  • 10% 급등: 53.3% (8/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.04%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (2/6)
  • 3% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 16.7% (1/6)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.14%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.88%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (12/14)
  • 3% 스윙: 35.7% (5/14)
  • 5% 슈팅: 35.7% (5/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (8/14)
  • 5% 스윙: 50.0% (7/14)
  • 10% 급등: 28.6% (4/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.9% (13/14)
  • 10% 급등: 85.7% (12/14)
  • 20% 폭등: 28.6% (4/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.0%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.2% (9/13)
  • 3% 스윙: 30.8% (4/13)
  • 5% 슈팅: 30.8% (4/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.5% (5/13)
  • 5% 스윙: 30.8% (4/13)
  • 10% 급등: 15.4% (2/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.3% (12/13)
  • 10% 급등: 61.5% (8/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.45%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 20.0% (1/5)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/5)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.96%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.41%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.58%

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