← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Waste Connections Inc (WCN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Waste Connections Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 WCN의 주가는 $153.48에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.92% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 41.84로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $154.56 및 120일선 $154.56에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 상회 및 자사주 매입 등 강력한 펀더멘탈 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $153.48 (-2.65%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.5 종가 $157.66 (-1.84%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $160.61 (-0.38%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $161.23 (-2.12%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $164.72 (+0.59%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $163.75 (+0.13%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $163.54 (+1.24%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $161.54 (-2.73%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $166.07 (-1.67%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $168.89 (+7.91%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.22 종가 $156.51 (-0.9%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $157.93 (-1.22%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $159.88 (+0.16%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $159.63 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.8% (33/48)
  • 3% 스윙: 37.5% (18/48)
  • 5% 슈팅: 4.2% (2/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.1% (25/48)
  • 5% 스윙: 25.0% (12/48)
  • 10% 급등: 0.0% (0/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (24/48)
  • 10% 급등: 8.3% (4/48)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.12%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.5% (5/8)
  • 3% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.06%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.6% (12/17)
  • 3% 스윙: 35.3% (6/17)
  • 5% 슈팅: 5.9% (1/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 35.3% (6/17)
  • 5% 스윙: 17.6% (3/17)
  • 10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.2% (7/17)
  • 10% 급등: 0.0% (0/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.38%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 80회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.5% (50/80)
  • 3% 스윙: 11.2% (9/80)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/80)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.2% (25/80)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/80)
  • 10% 급등: 0.0% (0/80)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 10.0% (8/80)
  • 10% 급등: 0.0% (0/80)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/80)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.5%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.45%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 71회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 59.2% (42/71)
  • 3% 스윙: 15.5% (11/71)
  • 5% 슈팅: 5.6% (4/71)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 29.6% (21/71)
  • 5% 스윙: 12.7% (9/71)
  • 10% 급등: 0.0% (0/71)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 23.9% (17/71)
  • 10% 급등: 0.0% (0/71)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/71)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.78%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.9% (29/44)
  • 3% 스윙: 29.5% (13/44)
  • 5% 슈팅: 9.1% (4/44)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 43.2% (19/44)
  • 5% 스윙: 20.5% (9/44)
  • 10% 급등: 0.0% (0/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 43.2% (19/44)
  • 10% 급등: 2.3% (1/44)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.64%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 61.3% (19/31)
  • 3% 스윙: 32.3% (10/31)
  • 5% 슈팅: 3.2% (1/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.8% (17/31)
  • 5% 스윙: 29.0% (9/31)
  • 10% 급등: 0.0% (0/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.4% (15/31)
  • 10% 급등: 9.7% (3/31)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.98%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 57.1% (4/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.07%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 42.9% (3/7)
  • 5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (3/7)
  • 5% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.46%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (18/30)
  • 3% 스윙: 30.0% (9/30)
  • 5% 슈팅: 3.3% (1/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.3% (16/30)
  • 5% 스윙: 30.0% (9/30)
  • 10% 급등: 0.0% (0/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (15/30)
  • 10% 급등: 10.0% (3/30)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.01%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 57.1% (4/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.07%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.75%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔