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Wells Fargo & Co (WFC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Wells Fargo & Co 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Wells Fargo & Co 종목의 현재 거래가는 $75.64입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.2% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 28.93로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $73.61 및 120일선 $73.61에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"과매도 구간 내 긍정적 평가 및 신규 서비스 출시"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $75.64 (-4.45%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.7 종가 $79.16 (-1.57%)
    👀 반등 준비
  • 5.6 종가 $80.42 (+0.66%)
    👀 반등 준비
  • 5.5 종가 $79.89 (+0.9%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $79.18 (-2.02%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $80.81 (-1.73%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $82.23 (+0.88%)
    👀 반등 준비
  • 4.29 종가 $81.51 (+0.01%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $81.5 (+1.17%)
    👀 반등 준비
  • 4.27 종가 $80.56 (+1.44%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $79.42 (-1.35%)
    👀 반등 준비
  • 4.23 종가 $80.51 (-0.09%)
    👀 반등 준비
  • 4.22 종가 $80.58 (-1.19%)
    👀 반등 준비
  • 4.21 종가 $81.55 (0.0%)
    👀 반등 준비

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.3% (53/66)
  • 3% 스윙: 53.0% (35/66)
  • 5% 슈팅: 27.3% (18/66)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.1% (41/66)
  • 5% 스윙: 45.5% (30/66)
  • 10% 급등: 12.1% (8/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.6% (40/66)
  • 10% 급등: 28.8% (19/66)
  • 20% 폭등: 4.5% (3/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.53%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (16/18)
  • 3% 스윙: 66.7% (12/18)
  • 5% 슈팅: 38.9% (7/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (12/18)
  • 5% 스윙: 61.1% (11/18)
  • 10% 급등: 11.1% (2/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (15/18)
  • 10% 급등: 61.1% (11/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.73%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.9% (13/14)
  • 3% 스윙: 57.1% (8/14)
  • 5% 슈팅: 35.7% (5/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (11/14)
  • 5% 스윙: 50.0% (7/14)
  • 10% 급등: 7.1% (1/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (10/14)
  • 10% 급등: 28.6% (4/14)
  • 20% 폭등: 14.3% (2/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.02%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 126회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.7% (103/126)
  • 3% 스윙: 29.4% (37/126)
  • 5% 슈팅: 7.1% (9/126)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (63/126)
  • 5% 스윙: 23.0% (29/126)
  • 10% 급등: 7.1% (9/126)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.3% (52/126)
  • 10% 급등: 13.5% (17/126)
  • 20% 폭등: 3.2% (4/126)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.3%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (12/16)
  • 3% 스윙: 62.5% (10/16)
  • 5% 슈팅: 37.5% (6/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (12/16)
  • 5% 스윙: 75.0% (12/16)
  • 10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (14/16)
  • 10% 급등: 6.2% (1/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.85%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 73회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 67.1% (49/73)
  • 3% 스윙: 21.9% (16/73)
  • 5% 슈팅: 12.3% (9/73)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.0% (27/73)
  • 5% 스윙: 23.3% (17/73)
  • 10% 급등: 6.8% (5/73)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.1% (30/73)
  • 10% 급등: 15.1% (11/73)
  • 20% 폭등: 5.5% (4/73)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.84%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.6% (31/35)
  • 3% 스윙: 54.3% (19/35)
  • 5% 슈팅: 25.7% (9/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.1% (27/35)
  • 5% 스윙: 54.3% (19/35)
  • 10% 급등: 22.9% (8/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (30/35)
  • 10% 급등: 25.7% (9/35)
  • 20% 폭등: 8.6% (3/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.28%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.86%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.3%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.09%

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