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Willdan Group Inc (WLDN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Willdan Group Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 WLDN의 마감가는 $88.39입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 60.91로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $64.67 및 120일선 $64.67에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"2700만 달러 수주 및 전략적 모멘텀 확보"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $88.39 (+18.69%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.7 종가 $74.47 (-1.64%)
💤 관망
5.6 종가 $75.71 (-1.23%)
💤 관망
5.5 종가 $76.65 (+5.4%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.4 종가 $72.72 (-1.7%)
💤 관망
5.1 종가 $73.98 (-2.66%)
💤 관망
4.30 종가 $76.0 (+4.31%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.29 종가 $72.86 (+0.19%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.28 종가 $72.72 (+8.68%)
⚠️ 급등/설거지 조심 (추격매수 금지)
4.27 종가 $66.91 (-14.16%)
⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
4.24 종가 $77.95 (+1.59%)
👀 반등 준비
4.23 종가 $76.73 (-0.69%)
👀 반등 준비
4.22 종가 $77.26 (-0.08%)
👀 반등 준비
4.21 종가 $77.32 (0.0%)
👀 반등 준비

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.0% (38/50)
3% 스윙: 36.0% (18/50)
5% 슈팅: 26.0% (13/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.0% (26/50)
5% 스윙: 34.0% (17/50)
10% 급등: 22.0% (11/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.0% (26/50)
10% 급등: 36.0% (18/50)
20% 폭등: 24.0% (12/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.81%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.7% (23/30)
3% 스윙: 33.3% (10/30)
5% 슈팅: 23.3% (7/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (15/30)
5% 스윙: 43.3% (13/30)
10% 급등: 33.3% (10/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.3% (19/30)
10% 급등: 53.3% (16/30)
20% 폭등: 53.3% (16/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.8%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (24/26)
3% 스윙: 80.8% (21/26)
5% 슈팅: 69.2% (18/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.6% (22/26)
5% 스윙: 80.8% (21/26)
10% 급등: 69.2% (18/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.5% (23/26)
10% 급등: 76.9% (20/26)
20% 폭등: 46.2% (12/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.8%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.69%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 133회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.5% (123/133)
3% 스윙: 74.4% (99/133)
5% 슈팅: 56.4% (75/133)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.2% (116/133)
5% 스윙: 77.4% (103/133)
10% 급등: 47.4% (63/133)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.0% (117/133)
10% 급등: 70.7% (94/133)
20% 폭등: 34.6% (46/133)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.62%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 97.1% (33/34)
3% 스윙: 73.5% (25/34)
5% 슈팅: 44.1% (15/34)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.2% (30/34)
5% 스윙: 76.5% (26/34)
10% 급등: 44.1% (15/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.4% (28/34)
10% 급등: 67.6% (23/34)
20% 폭등: 41.2% (14/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.74%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.7% (36/38)
3% 스윙: 55.3% (21/38)
5% 슈팅: 36.8% (14/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.2% (24/38)
5% 스윙: 47.4% (18/38)
10% 급등: 28.9% (11/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.2% (24/38)
10% 급등: 39.5% (15/38)
20% 폭등: 23.7% (9/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.55%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (6/9)
3% 스윙: 11.1% (1/9)
5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 11.1% (1/9)
5% 스윙: 0.0% (0/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 22.2% (2/9)
10% 급등: 22.2% (2/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.86%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (15/20)
3% 스윙: 25.0% (5/20)
5% 슈팅: 15.0% (3/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (8/20)
5% 스윙: 35.0% (7/20)
10% 급등: 30.0% (6/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.0% (11/20)
10% 급등: 50.0% (10/20)
20% 폭등: 50.0% (10/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.16%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.34%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.42%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (6/8)
3% 스윙: 12.5% (1/8)
5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 37.5% (3/8)
5% 스윙: 37.5% (3/8)
10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (7/8)
10% 급등: 75.0% (6/8)
20% 폭등: 75.0% (6/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.95%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.41%

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