Waste Management Inc (WM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Waste Management Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 WM의 주가는 $220.52에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.4% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 44.98로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $219.1 및 120일선 $209.08에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 이하 선반영 구간으로 내부자 매도 등은 무관함"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $220.52 (-1.77%)
💤 관망
5.5 종가 $224.49 (-1.47%)
💤 관망
5.4 종가 $227.85 (-0.4%)
💤 관망
5.1 종가 $228.77 (-1.63%)
💤 관망
4.30 종가 $232.55 (+0.97%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
4.29 종가 $230.31 (+1.3%)
💤 관망
4.28 종가 $227.35 (+0.51%)
💤 관망
4.27 종가 $226.2 (-1.45%)
💤 관망
4.24 종가 $229.53 (-1.4%)
💤 관망
4.23 종가 $232.8 (+3.96%)
💤 관망
4.22 종가 $223.93 (+0.23%)
💤 관망
4.21 종가 $223.42 (-0.34%)
👀 반등 준비
4.20 종가 $224.18 (+0.1%)
💤 관망
4.17 종가 $223.95 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.7% (37/59)
3% 스윙: 23.7% (14/59)
5% 슈팅: 5.1% (3/59)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 39.0% (23/59)
5% 스윙: 27.1% (16/59)
10% 급등: 0.0% (0/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 35.6% (21/59)
10% 급등: 10.2% (6/59)
20% 폭등: 0.0% (0/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.23%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (5/10)
3% 스윙: 10.0% (1/10)
5% 슈팅: 0.0% (0/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (4/10)
5% 스윙: 20.0% (2/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (5/10)
10% 급등: 40.0% (4/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.73%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 55.6% (5/9)
3% 스윙: 33.3% (3/9)
5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (3/9)
5% 스윙: 22.2% (2/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.4% (4/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.01%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 83회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 61.4% (51/83)
3% 스윙: 9.6% (8/83)
5% 슈팅: 1.2% (1/83)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 24.1% (20/83)
5% 스윙: 2.4% (2/83)
10% 급등: 0.0% (0/83)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 22.9% (19/83)
10% 급등: 0.0% (0/83)
20% 폭등: 0.0% (0/83)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.59%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (4/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (4/6)
5% 스윙: 50.0% (3/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (4/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.19%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 65.5% (36/55)
3% 스윙: 12.7% (7/55)
5% 슈팅: 3.6% (2/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.5% (14/55)
5% 스윙: 7.3% (4/55)
10% 급등: 1.8% (1/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.5% (14/55)
10% 급등: 1.8% (1/55)
20% 폭등: 0.0% (0/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.3%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.2% (23/31)
3% 스윙: 29.0% (9/31)
5% 슈팅: 16.1% (5/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.6% (16/31)
5% 스윙: 32.3% (10/31)
10% 급등: 0.0% (0/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.2% (14/31)
10% 급등: 6.5% (2/31)
20% 폭등: 0.0% (0/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.11%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 48.5% (16/33)
3% 스윙: 21.2% (7/33)
5% 슈팅: 3.0% (1/33)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (11/33)
5% 스윙: 27.3% (9/33)
10% 급등: 0.0% (0/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 36.4% (12/33)
10% 급등: 18.2% (6/33)
20% 폭등: 0.0% (0/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.19%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 37.5% (3/8)
3% 스윙: 12.5% (1/8)
5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 37.5% (3/8)
5% 스윙: 12.5% (1/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (4/8)
10% 급등: 37.5% (3/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.95%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.15%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (6/8)
3% 스윙: 50.0% (4/8)
5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (5/8)
5% 스윙: 62.5% (5/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.5% (5/8)
10% 급등: 37.5% (3/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.9%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.18%

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