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Williams-Sonoma Inc (WSM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Williams-Sonoma Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Williams-Sonoma Inc 종목의 현재 거래가는 $175.69입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.15% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.03로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $173.82 및 120일선 $173.82에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"하락률 10% 초과로 선반영 구간, 단순 주가 분석은 무관"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $175.69 (0.0%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.4 종가 $175.69 (-2.39%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.1 종가 $179.99 (-0.67%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $181.21 (+0.02%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.29 종가 $181.18 (-3.32%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $187.4 (-2.42%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $192.05 (+0.79%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $190.55 (-0.96%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $192.39 (-2.48%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $197.29 (-2.47%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $202.28 (+0.13%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $202.02 (+1.68%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $198.69 (+4.17%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $190.74 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.7% (36/38)
  • 3% 스윙: 81.6% (31/38)
  • 5% 슈팅: 71.1% (27/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 94.7% (36/38)
  • 5% 스윙: 86.8% (33/38)
  • 10% 급등: 42.1% (16/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (38/38)
  • 10% 급등: 84.2% (32/38)
  • 20% 폭등: 26.3% (10/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.83%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.9% (26/28)
  • 3% 스윙: 53.6% (15/28)
  • 5% 슈팅: 32.1% (9/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.9% (19/28)
  • 5% 스윙: 53.6% (15/28)
  • 10% 급등: 28.6% (8/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.6% (22/28)
  • 10% 급등: 71.4% (20/28)
  • 20% 폭등: 39.3% (11/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.77%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.2%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (14/18)
  • 3% 스윙: 55.6% (10/18)
  • 5% 슈팅: 27.8% (5/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (12/18)
  • 5% 스윙: 38.9% (7/18)
  • 10% 급등: 27.8% (5/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (9/18)
  • 10% 급등: 38.9% (7/18)
  • 20% 폭등: 11.1% (2/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.58%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.7% (50/59)
  • 3% 스윙: 52.5% (31/59)
  • 5% 슈팅: 28.8% (17/59)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.2% (42/59)
  • 5% 스윙: 50.8% (30/59)
  • 10% 급등: 22.0% (13/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.6% (34/59)
  • 10% 급등: 33.9% (20/59)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.67%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (6/9)
  • 5% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 44.4% (4/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 44.4% (4/9)
  • 20% 폭등: 11.1% (1/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.73%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (40/56)
  • 3% 스윙: 33.9% (19/56)
  • 5% 슈팅: 19.6% (11/56)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.2% (27/56)
  • 5% 스윙: 33.9% (19/56)
  • 10% 급등: 10.7% (6/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.6% (30/56)
  • 10% 급등: 35.7% (20/56)
  • 20% 폭등: 5.4% (3/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.82%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.0% (37/43)
  • 3% 스윙: 72.1% (31/43)
  • 5% 슈팅: 39.5% (17/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.7% (33/43)
  • 5% 스윙: 55.8% (24/43)
  • 10% 급등: 30.2% (13/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 67.4% (29/43)
  • 10% 급등: 53.5% (23/43)
  • 20% 폭등: 25.6% (11/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.01%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.42%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (8/9)
  • 5% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 100.0% (9/9)
  • 20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.13%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.19%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.79%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.7%

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