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Watsco Inc (WSO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Watsco Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 WSO의 주가는 $417.98에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.51% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 41.97로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $337.31 및 120일선 $331.51에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 우수, 이커머스 성장 및 전략적 확장 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.13 종가 $417.98 (+0.2%)
    👀 반등 준비
  • 5.12 종가 $417.13 (-1.79%)
    👀 반등 준비
  • 5.11 종가 $424.75 (+0.99%)
    👀 반등 준비
  • 5.8 종가 $420.6 (-2.01%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $429.24 (-0.65%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $432.06 (+2.71%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $420.68 (+1.42%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $414.78 (-3.22%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $428.57 (-2.12%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $437.84 (+2.18%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $428.51 (-2.27%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.28 종가 $438.47 (-4.03%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.27 종가 $456.86 (+3.68%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.24 종가 $440.64 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 83회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.5% (66/83)
  • 3% 스윙: 55.4% (46/83)
  • 5% 슈팅: 33.7% (28/83)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.9% (58/83)
  • 5% 스윙: 54.2% (45/83)
  • 10% 급등: 22.9% (19/83)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.1% (54/83)
  • 10% 급등: 34.9% (29/83)
  • 20% 폭등: 3.6% (3/83)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.12%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.6% (31/35)
  • 3% 스윙: 51.4% (18/35)
  • 5% 슈팅: 31.4% (11/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.9% (22/35)
  • 5% 스윙: 37.1% (13/35)
  • 10% 급등: 11.4% (4/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.3% (19/35)
  • 10% 급등: 22.9% (8/35)
  • 20% 폭등: 2.9% (1/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.19%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.0%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.3% (11/15)
  • 3% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 5% 슈팅: 26.7% (4/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (12/15)
  • 5% 스윙: 66.7% (10/15)
  • 10% 급등: 26.7% (4/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.7% (13/15)
  • 10% 급등: 46.7% (7/15)
  • 20% 폭등: 13.3% (2/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.85%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.0% (32/41)
  • 3% 스윙: 26.8% (11/41)
  • 5% 슈팅: 12.2% (5/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 34.1% (14/41)
  • 5% 스윙: 24.4% (10/41)
  • 10% 급등: 0.0% (0/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 31.7% (13/41)
  • 10% 급등: 2.4% (1/41)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.66%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.2% (13/16)
  • 3% 스윙: 37.5% (6/16)
  • 5% 슈팅: 12.5% (2/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.2% (9/16)
  • 5% 스윙: 25.0% (4/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 37.5% (6/16)
  • 20% 폭등: 12.5% (2/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.83%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.8% (30/43)
  • 3% 스윙: 39.5% (17/43)
  • 5% 슈팅: 14.0% (6/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 51.2% (22/43)
  • 5% 스윙: 23.3% (10/43)
  • 10% 급등: 0.0% (0/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.2% (16/43)
  • 10% 급등: 11.6% (5/43)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.47%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.4% (38/45)
  • 3% 스윙: 51.1% (23/45)
  • 5% 슈팅: 28.9% (13/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.1% (32/45)
  • 5% 스윙: 62.2% (28/45)
  • 10% 급등: 20.0% (9/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.9% (31/45)
  • 10% 급등: 35.6% (16/45)
  • 20% 폭등: 6.7% (3/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.14%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.2% (20/21)
  • 3% 스윙: 76.2% (16/21)
  • 5% 슈팅: 57.1% (12/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.0% (17/21)
  • 5% 스윙: 76.2% (16/21)
  • 10% 급등: 38.1% (8/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.2% (16/21)
  • 10% 급등: 61.9% (13/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.63%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (11/12)
  • 3% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (8/12)
  • 5% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 10% 급등: 25.0% (3/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 41.7% (5/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.92%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.0%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.62%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (5/9)
  • 5% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.08%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (3/7)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.35%

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