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Watts Water Technologies Inc (WTS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Watts Water Technologies Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 WTS의 주가는 $289.93에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.32% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.71로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $282.88 및 120일선 $266.08에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"RSI 저점 및 실적 성장 기대감으로 반등 가능성"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $289.93 (0.0%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 5.4 종가 $289.93 (-1.25%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 5.1 종가 $293.6 (-2.19%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $300.16 (+0.97%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $297.28 (-0.31%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $298.2 (-1.86%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $303.86 (+0.88%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.24 종가 $301.21 (-0.72%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 4.23 종가 $303.39 (+0.95%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $300.54 (+1.26%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $296.8 (+1.01%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $293.83 (-2.85%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $302.45 (+0.9%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.16 종가 $299.75 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.6% (50/62)
  • 3% 스윙: 46.8% (29/62)
  • 5% 슈팅: 27.4% (17/62)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.6% (45/62)
  • 5% 스윙: 51.6% (32/62)
  • 10% 급등: 11.3% (7/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 79.0% (49/62)
  • 10% 급등: 35.5% (22/62)
  • 20% 폭등: 1.6% (1/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.74%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.9% (15/19)
  • 3% 스윙: 42.1% (8/19)
  • 5% 슈팅: 5.3% (1/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.4% (9/19)
  • 5% 스윙: 21.1% (4/19)
  • 10% 급등: 0.0% (0/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.2% (12/19)
  • 10% 급등: 0.0% (0/19)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.86%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (17/21)
  • 3% 스윙: 47.6% (10/21)
  • 5% 슈팅: 19.0% (4/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.9% (13/21)
  • 5% 스윙: 42.9% (9/21)
  • 10% 급등: 14.3% (3/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (12/21)
  • 10% 급등: 23.8% (5/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.13%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 114회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (76/114)
  • 3% 스윙: 28.1% (32/114)
  • 5% 슈팅: 11.4% (13/114)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 43.0% (49/114)
  • 5% 스윙: 25.4% (29/114)
  • 10% 급등: 4.4% (5/114)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.6% (44/114)
  • 10% 급등: 14.9% (17/114)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/114)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.17%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (4/7)
  • 5% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.1%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 86회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.8% (60/86)
  • 3% 스윙: 29.1% (25/86)
  • 5% 슈팅: 9.3% (8/86)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 44.2% (38/86)
  • 5% 스윙: 17.4% (15/86)
  • 10% 급등: 1.2% (1/86)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.9% (36/86)
  • 10% 급등: 5.8% (5/86)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/86)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.47%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.8% (26/33)
  • 3% 스윙: 33.3% (11/33)
  • 5% 슈팅: 6.1% (2/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.5% (16/33)
  • 5% 스윙: 27.3% (9/33)
  • 10% 급등: 6.1% (2/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.5% (18/33)
  • 10% 급등: 15.2% (5/33)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.65%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.2% (13/18)
  • 3% 스윙: 44.4% (8/18)
  • 5% 슈팅: 38.9% (7/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (14/18)
  • 5% 스윙: 61.1% (11/18)
  • 10% 급등: 33.3% (6/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 94.4% (17/18)
  • 10% 급등: 50.0% (9/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.74%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (2/8)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.45%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (2/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.6%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.86%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (6/9)
  • 3% 스윙: 22.2% (2/9)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 22.2% (2/9)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.56%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (2/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.6%

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