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Exagen Inc (XGN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Exagen Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 XGN의 마감가는 $3.98입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 78.61로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $2.59 및 120일선 $2.59에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"매출 기록 경신 및 예상치 상회로 성장 모멘텀 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $3.98 (+34.92%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.8 종가 $2.95 (+0.34%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $2.94 (-4.85%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $3.09 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.5 종가 $3.09 (-0.32%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $3.1 (+1.31%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $3.06 (+5.52%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.30 종가 $2.9 (+5.07%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $2.76 (+1.1%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.28 종가 $2.73 (-0.36%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $2.74 (+1.48%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 4.24 종가 $2.7 (+0.75%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $2.68 (-6.62%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $2.87 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (24/28)
  • 3% 스윙: 75.0% (21/28)
  • 5% 슈팅: 64.3% (18/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 96.4% (27/28)
  • 5% 스윙: 85.7% (24/28)
  • 10% 급등: 60.7% (17/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 96.4% (27/28)
  • 10% 급등: 78.6% (22/28)
  • 20% 폭등: 57.1% (16/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.61%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.3% (36/46)
  • 3% 스윙: 56.5% (26/46)
  • 5% 슈팅: 37.0% (17/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.0% (29/46)
  • 5% 스윙: 50.0% (23/46)
  • 10% 급등: 43.5% (20/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.6% (32/46)
  • 10% 급등: 58.7% (27/46)
  • 20% 폭등: 34.8% (16/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.07%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (9/11)
  • 3% 스윙: 63.6% (7/11)
  • 5% 슈팅: 63.6% (7/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.6% (7/11)
  • 5% 스윙: 63.6% (7/11)
  • 10% 급등: 63.6% (7/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.6% (7/11)
  • 10% 급등: 63.6% (7/11)
  • 20% 폭등: 18.2% (2/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -30.94%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.6% (25/27)
  • 3% 스윙: 88.9% (24/27)
  • 5% 슈팅: 66.7% (18/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.6% (25/27)
  • 5% 스윙: 74.1% (20/27)
  • 10% 급등: 55.6% (15/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (21/27)
  • 10% 급등: 70.4% (19/27)
  • 20% 폭등: 48.1% (13/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.53%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.73%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 70회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.6% (62/70)
  • 3% 스윙: 64.3% (45/70)
  • 5% 슈팅: 44.3% (31/70)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (56/70)
  • 5% 스윙: 64.3% (45/70)
  • 10% 급등: 24.3% (17/70)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.9% (51/70)
  • 10% 급등: 48.6% (34/70)
  • 20% 폭등: 7.1% (5/70)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.41%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.3% (21/23)
  • 3% 스윙: 65.2% (15/23)
  • 5% 슈팅: 30.4% (7/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.9% (17/23)
  • 5% 스윙: 43.5% (10/23)
  • 10% 급등: 17.4% (4/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.2% (15/23)
  • 10% 급등: 52.2% (12/23)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.43%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.0% (20/23)
  • 3% 스윙: 73.9% (17/23)
  • 5% 슈팅: 65.2% (15/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.3% (18/23)
  • 5% 스윙: 78.3% (18/23)
  • 10% 급등: 39.1% (9/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.0% (20/23)
  • 10% 급등: 60.9% (14/23)
  • 20% 폭등: 34.8% (8/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.2%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -27.51%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (12/14)
  • 3% 스윙: 64.3% (9/14)
  • 5% 슈팅: 35.7% (5/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (10/14)
  • 5% 스윙: 50.0% (7/14)
  • 10% 급등: 42.9% (6/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (8/14)
  • 10% 급등: 50.0% (7/14)
  • 20% 폭등: 14.3% (2/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -22.03%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (4/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 66.7% (4/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 66.7% (4/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -31.28%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -30.64%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -32.52%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 85.7% (6/7)
  • 5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (7/7)
  • 5% 스윙: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 85.7% (6/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 85.7% (6/7)
  • 20% 폭등: 28.6% (2/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -27.13%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -34.9%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -42.02%

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