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Exxon Mobil Corp (XOM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Exxon Mobil Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 95.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 XOM의 주가는 $144.57에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.66% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 44.03로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $141.97 및 120일선 $113.85에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"생산 성장 전망 및 원유 시장 타이트닝 기대감"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $144.57 (-1.37%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.7 종가 $146.58 (-1.42%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $148.69 (-4.0%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $154.88 (+0.77%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.4 종가 $153.69 (+0.62%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $152.75 (-1.02%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $154.33 (-0.22%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $154.67 (+2.73%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $150.56 (+1.6%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.27 종가 $148.19 (-0.48%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.24 종가 $148.91 (-1.08%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.23 종가 $150.53 (+0.69%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.22 종가 $149.5 (+0.77%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.21 종가 $148.36 (0.0%)
    🎯 저점 포착!

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 숨고르기 (매물 소화중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (44/55)
  • 3% 스윙: 41.8% (23/55)
  • 5% 슈팅: 16.4% (9/55)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.7% (40/55)
  • 5% 스윙: 41.8% (23/55)
  • 10% 급등: 5.5% (3/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.4% (31/55)
  • 10% 급등: 16.4% (9/55)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.54%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (9/11)
  • 3% 스윙: 27.3% (3/11)
  • 5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.7% (8/11)
  • 5% 스윙: 36.4% (4/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.6% (7/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.34%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 33.3% (4/12)
  • 5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (9/12)
  • 5% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 25.0% (3/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.41%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.6% (52/67)
  • 3% 스윙: 62.7% (42/67)
  • 5% 슈팅: 40.3% (27/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.1% (47/67)
  • 5% 스윙: 59.7% (40/67)
  • 10% 급등: 23.9% (16/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.1% (47/67)
  • 10% 급등: 46.3% (31/67)
  • 20% 폭등: 9.0% (6/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.61%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (4/6)
  • 5% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.56%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (25/35)
  • 3% 스윙: 34.3% (12/35)
  • 5% 슈팅: 14.3% (5/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.3% (19/35)
  • 5% 스윙: 34.3% (12/35)
  • 10% 급등: 2.9% (1/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (15/35)
  • 10% 급등: 17.1% (6/35)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.57%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.0% (39/47)
  • 3% 스윙: 55.3% (26/47)
  • 5% 슈팅: 25.5% (12/47)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.1% (32/47)
  • 5% 스윙: 42.6% (20/47)
  • 10% 급등: 2.1% (1/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.8% (30/47)
  • 10% 급등: 17.0% (8/47)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.69%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (20/26)
  • 3% 스윙: 38.5% (10/26)
  • 5% 슈팅: 15.4% (4/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.5% (16/26)
  • 5% 스윙: 34.6% (9/26)
  • 10% 급등: 0.0% (0/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (13/26)
  • 10% 급등: 0.0% (0/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.92%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.54%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.61%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.1% (16/17)
  • 3% 스윙: 52.9% (9/17)
  • 5% 슈팅: 23.5% (4/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.2% (15/17)
  • 5% 스윙: 47.1% (8/17)
  • 10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.6% (12/17)
  • 10% 급등: 0.0% (0/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.69%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.58%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.9%

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