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XOMA Royalty 8.625 Cumulative Perpetual Pref Shs Series A (XOMAP) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
XOMA Royalty 8.625 Cumulative Perpetual Pref Shs Series A 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 XOMAP의 주가는 $25.24에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.38% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.39로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $25.04 및 120일선 $25.04에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"7.39억 달러 규모의 피인수 결정으로 강력한 상승 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $25.24 (0.0%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.4 종가 $25.24 (0.0%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.1 종가 $25.24 (+0.08%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 4.30 종가 $25.22 (-0.55%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.29 종가 $25.36 (+0.44%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.28 종가 $25.25 (0.0%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.27 종가 $25.25 (-3.33%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 4.24 종가 $26.12 (+0.77%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $25.92 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $25.92 (-0.84%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $26.14 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $26.14 (+1.08%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $25.86 (-1.11%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.16 종가 $26.15 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/7)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.95%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 34.6% (9/26)
  • 3% 스윙: 3.8% (1/26)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 7.7% (2/26)
  • 5% 스윙: 3.8% (1/26)
  • 10% 급등: 0.0% (0/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 3.8% (1/26)
  • 10% 급등: 3.8% (1/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.33%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 27.8% (10/36)
  • 3% 스윙: 11.1% (4/36)
  • 5% 슈팅: 11.1% (4/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 16.7% (6/36)
  • 5% 스윙: 16.7% (6/36)
  • 10% 급등: 16.7% (6/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 16.7% (6/36)
  • 10% 급등: 16.7% (6/36)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.64%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 35.8% (24/67)
  • 3% 스윙: 7.5% (5/67)
  • 5% 슈팅: 3.0% (2/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 13.4% (9/67)
  • 5% 스윙: 7.5% (5/67)
  • 10% 급등: 7.5% (5/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 7.5% (5/67)
  • 10% 급등: 7.5% (5/67)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.45%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (3/6)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/6)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.71%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.39%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (4/12)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/12)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 8.3% (1/12)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.13%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.39%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 28.6% (2/7)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/7)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.75%

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