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Xos Inc (XOS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Xos Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 XOS의 마감가는 $1.89입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 79.41로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.6 및 120일선 $1.6에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"미 공군 EV 충전 사업 진출 및 국방 시장 확장"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $1.89 (+2.72%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.8 종가 $1.84 (-0.54%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $1.85 (-1.07%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $1.87 (+3.89%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $1.8 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.4 종가 $1.8 (+2.27%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $1.76 (+0.57%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $1.75 (+2.94%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $1.7 (+0.59%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $1.69 (+0.6%)
    👀 반등 준비
  • 4.27 종가 $1.68 (-2.33%)
    👀 반등 준비
  • 4.24 종가 $1.72 (+0.58%)
    👀 반등 준비
  • 4.23 종가 $1.71 (+0.59%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $1.7 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.6% (39/44)
  • 3% 스윙: 52.3% (23/44)
  • 5% 슈팅: 40.9% (18/44)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.1% (26/44)
  • 5% 스윙: 52.3% (23/44)
  • 10% 급등: 25.0% (11/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.8% (25/44)
  • 10% 급등: 34.1% (15/44)
  • 20% 폭등: 11.4% (5/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.69%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 80회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.2% (69/80)
  • 3% 스윙: 62.5% (50/80)
  • 5% 슈팅: 37.5% (30/80)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.8% (55/80)
  • 5% 스윙: 50.0% (40/80)
  • 10% 급등: 26.2% (21/80)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.2% (45/80)
  • 10% 급등: 40.0% (32/80)
  • 20% 폭등: 30.0% (24/80)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.16%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 66.7% (4/6)
  • 20% 폭등: 50.0% (3/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.8%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (11/13)
  • 3% 스윙: 69.2% (9/13)
  • 5% 슈팅: 46.2% (6/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.6% (11/13)
  • 5% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 38.5% (5/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.2% (9/13)
  • 10% 급등: 46.2% (6/13)
  • 20% 폭등: 30.8% (4/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.2%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.12%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.19%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.3% (26/27)
  • 3% 스윙: 63.0% (17/27)
  • 5% 슈팅: 44.4% (12/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.4% (19/27)
  • 5% 스윙: 55.6% (15/27)
  • 10% 급등: 25.9% (7/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (18/27)
  • 10% 급등: 40.7% (11/27)
  • 20% 폭등: 22.2% (6/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.3%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (17/20)
  • 3% 스윙: 30.0% (6/20)
  • 5% 슈팅: 20.0% (4/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (8/20)
  • 5% 스윙: 35.0% (7/20)
  • 10% 급등: 0.0% (0/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (8/20)
  • 10% 급등: 10.0% (2/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.97%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.2% (26/32)
  • 3% 스윙: 43.8% (14/32)
  • 5% 슈팅: 15.6% (5/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.2% (18/32)
  • 5% 스윙: 31.2% (10/32)
  • 10% 급등: 9.4% (3/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 34.4% (11/32)
  • 10% 급등: 18.8% (6/32)
  • 20% 폭등: 15.6% (5/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.07%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.2%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (17/20)
  • 3% 스윙: 30.0% (6/20)
  • 5% 슈팅: 20.0% (4/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (8/20)
  • 5% 스윙: 35.0% (7/20)
  • 10% 급등: 0.0% (0/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (8/20)
  • 10% 급등: 10.0% (2/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.97%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (20/25)
  • 3% 스윙: 40.0% (10/25)
  • 5% 슈팅: 12.0% (3/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.0% (12/25)
  • 5% 스윙: 24.0% (6/25)
  • 10% 급등: 0.0% (0/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 24.0% (6/25)
  • 10% 급등: 4.0% (1/25)
  • 20% 폭등: 4.0% (1/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.58%

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