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XPO Inc (XPO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
XPO Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

XPO Inc 종목의 현재 거래가는 $204.5입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.45% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.71로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $177.56 및 120일선 $134.61에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 LTL 영업이익 20% 급증 및 과매도 구간 진입"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $204.5 (-1.15%)
💤 관망
5.7 종가 $206.88 (-2.22%)
💤 관망
5.6 종가 $211.58 (+1.94%)
💤 관망
5.5 종가 $207.55 (+3.8%)
💤 관망
5.4 종가 $199.95 (-7.12%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.1 종가 $215.28 (-2.2%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.30 종가 $220.13 (+1.58%)
💤 관망
4.29 종가 $216.71 (-2.39%)
💤 관망
4.28 종가 $222.01 (+0.91%)
💤 관망
4.27 종가 $220.0 (-1.65%)
💤 관망
4.24 종가 $223.68 (-0.48%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $224.76 (+1.65%)
💤 관망
4.22 종가 $221.12 (-2.85%)
💤 관망
4.21 종가 $227.61 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.6% (29/32)
3% 스윙: 75.0% (24/32)
5% 슈팅: 59.4% (19/32)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.6% (29/32)
5% 스윙: 75.0% (24/32)
10% 급등: 31.2% (10/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 93.8% (30/32)
10% 급등: 68.8% (22/32)
20% 폭등: 12.5% (4/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.62%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.7% (22/23)
3% 스윙: 87.0% (20/23)
5% 슈팅: 69.6% (16/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 91.3% (21/23)
5% 스윙: 78.3% (18/23)
10% 급등: 39.1% (9/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.6% (19/23)
10% 급등: 39.1% (9/23)
20% 폭등: 13.0% (3/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.57%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 77.8% (7/9)
5% 슈팅: 55.6% (5/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.8% (7/9)
5% 스윙: 66.7% (6/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (6/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.19%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.1% (16/17)
3% 스윙: 82.4% (14/17)
5% 슈팅: 52.9% (9/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (17/17)
5% 스윙: 88.2% (15/17)
10% 급등: 64.7% (11/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.2% (15/17)
10% 급등: 82.4% (14/17)
20% 폭등: 17.6% (3/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.25%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.9% (53/61)
3% 스윙: 50.8% (31/61)
5% 슈팅: 24.6% (15/61)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.9% (42/61)
5% 스윙: 41.0% (25/61)
10% 급등: 11.5% (7/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.7% (34/61)
10% 급등: 18.0% (11/61)
20% 폭등: 8.2% (5/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.9%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (12/13)
3% 스윙: 76.9% (10/13)
5% 슈팅: 53.8% (7/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.9% (10/13)
5% 스윙: 61.5% (8/13)
10% 급등: 46.2% (6/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.2% (9/13)
10% 급등: 61.5% (8/13)
20% 폭등: 7.7% (1/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.6%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.7% (36/43)
3% 스윙: 44.2% (19/43)
5% 슈팅: 27.9% (12/43)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.8% (24/43)
5% 스윙: 46.5% (20/43)
10% 급등: 11.6% (5/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.1% (25/43)
10% 급등: 18.6% (8/43)
20% 폭등: 9.3% (4/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.47%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (26/28)
3% 스윙: 75.0% (21/28)
5% 슈팅: 60.7% (17/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.6% (22/28)
5% 스윙: 78.6% (22/28)
10% 급등: 53.6% (15/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.6% (22/28)
10% 급등: 60.7% (17/28)
20% 폭등: 10.7% (3/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.39%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.13%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 80.0% (4/5)
5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 80.0% (4/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (4/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)
20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.79%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.74%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 1.03%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.5%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.85%

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