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DENTSPLY SIRONA Inc (XRAY) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
DENTSPLY SIRONA Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

DENTSPLY SIRONA Inc 종목의 현재 거래가는 $10.91입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -14.7% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 23.08로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $10.74 및 120일선 $10.74에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 23 및 하락률 -14.7%로 실적 부진 선반영 완료"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $10.91 (-0.82%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.8 종가 $11.0 (+0.36%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.7 종가 $10.96 (-1.62%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.6 종가 $11.14 (-2.02%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.5 종가 $11.37 (+1.52%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 5.4 종가 $11.2 (-5.17%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.1 종가 $11.81 (+0.51%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $11.75 (+2.35%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $11.48 (-2.55%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.28 종가 $11.78 (-1.51%)
    👀 반등 준비
  • 4.27 종가 $11.96 (+0.42%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $11.91 (+0.08%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $11.9 (-2.22%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $12.17 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 99회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.7% (71/99)
  • 3% 스윙: 27.3% (27/99)
  • 5% 슈팅: 14.1% (14/99)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 34.3% (34/99)
  • 5% 스윙: 18.2% (18/99)
  • 10% 급등: 7.1% (7/99)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 32.3% (32/99)
  • 10% 급등: 13.1% (13/99)
  • 20% 폭등: 1.0% (1/99)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.57%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.4% (53/58)
  • 3% 스윙: 46.6% (27/58)
  • 5% 슈팅: 29.3% (17/58)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.5% (38/58)
  • 5% 스윙: 46.6% (27/58)
  • 10% 급등: 22.4% (13/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.9% (33/58)
  • 10% 급등: 34.5% (20/58)
  • 20% 폭등: 6.9% (4/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.46%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (5/8)
  • 5% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.61%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (15/20)
  • 3% 스윙: 30.0% (6/20)
  • 5% 슈팅: 5.0% (1/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (8/20)
  • 5% 스윙: 15.0% (3/20)
  • 10% 급등: 5.0% (1/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (5/20)
  • 10% 급등: 10.0% (2/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.95%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.45%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.7% (11/17)
  • 3% 스윙: 29.4% (5/17)
  • 5% 슈팅: 11.8% (2/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.1% (8/17)
  • 5% 스윙: 35.3% (6/17)
  • 10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 35.3% (6/17)
  • 10% 급등: 23.5% (4/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.7%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 81회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.2% (69/81)
  • 3% 스윙: 38.3% (31/81)
  • 5% 슈팅: 19.8% (16/81)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.1% (39/81)
  • 5% 스윙: 30.9% (25/81)
  • 10% 급등: 14.8% (12/81)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.4% (36/81)
  • 10% 급등: 19.8% (16/81)
  • 20% 폭등: 2.5% (2/81)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.63%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.1% (28/43)
  • 3% 스윙: 18.6% (8/43)
  • 5% 슈팅: 14.0% (6/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 20.9% (9/43)
  • 5% 스윙: 16.3% (7/43)
  • 10% 급등: 7.0% (3/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 23.3% (10/43)
  • 10% 급등: 9.3% (4/43)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.26%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.7% (18/19)
  • 3% 스윙: 42.1% (8/19)
  • 5% 슈팅: 31.6% (6/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.9% (15/19)
  • 5% 스윙: 57.9% (11/19)
  • 10% 급등: 36.8% (7/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.7% (14/19)
  • 10% 급등: 52.6% (10/19)
  • 20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.63%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.65%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (3/6)
  • 5% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.52%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (14/21)
  • 3% 스윙: 33.3% (7/21)
  • 5% 슈팅: 28.6% (6/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (7/21)
  • 5% 스윙: 33.3% (7/21)
  • 10% 급등: 14.3% (3/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.6% (10/21)
  • 10% 급등: 19.0% (4/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.23%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.1% (16/17)
  • 3% 스윙: 41.2% (7/17)
  • 5% 슈팅: 29.4% (5/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.5% (13/17)
  • 5% 스윙: 58.8% (10/17)
  • 10% 급등: 35.3% (6/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.5% (13/17)
  • 10% 급등: 52.9% (9/17)
  • 20% 폭등: 5.9% (1/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.41%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.65%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.49%

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