Xylem Inc (XYL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Xylem Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Xylem Inc 종목의 현재 거래가는 $111.54입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.92% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.96로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $111.82 및 120일선 $111.82에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"저점 구간으로 일반 실적 및 밸류에이션 뉴스는 이미 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.12 종가 $111.54 (-0.41%)
💤 관망
5.11 종가 $112.0 (-1.52%)
💤 관망
5.8 종가 $113.73 (-1.65%)
💤 관망
5.7 종가 $115.64 (-2.49%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.6 종가 $118.59 (+1.89%)
👀 반등 준비
5.5 종가 $116.39 (+1.35%)
🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
5.4 종가 $114.84 (-0.46%)
🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
5.1 종가 $115.37 (-2.36%)
💤 관망
4.30 종가 $118.16 (+2.39%)
💤 관망
4.29 종가 $115.4 (-2.13%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.28 종가 $117.91 (-4.53%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.27 종가 $123.51 (+1.69%)
💤 관망
4.24 종가 $121.46 (-0.19%)
👀 반등 준비
4.23 종가 $121.69 (0.0%)
👀 반등 준비

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 86회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.7% (66/86)
3% 스윙: 25.6% (22/86)
5% 슈팅: 10.5% (9/86)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 43.0% (37/86)
5% 스윙: 19.8% (17/86)
10% 급등: 5.8% (5/86)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 38.4% (33/86)
10% 급등: 10.5% (9/86)
20% 폭등: 0.0% (0/86)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.44%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.4% (27/34)
3% 스윙: 32.4% (11/34)
5% 슈팅: 11.8% (4/34)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.9% (18/34)
5% 스윙: 14.7% (5/34)
10% 급등: 11.8% (4/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 23.5% (8/34)
10% 급등: 14.7% (5/34)
20% 폭등: 0.0% (0/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.69%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (12/18)
3% 스윙: 16.7% (3/18)
5% 슈팅: 5.6% (1/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (6/18)
5% 스윙: 16.7% (3/18)
10% 급등: 0.0% (0/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 27.8% (5/18)
10% 급등: 11.1% (2/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.0%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 40.9% (18/44)
3% 스윙: 4.5% (2/44)
5% 슈팅: 0.0% (0/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 4.5% (2/44)
5% 스윙: 0.0% (0/44)
10% 급등: 0.0% (0/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/44)
10% 급등: 0.0% (0/44)
20% 폭등: 0.0% (0/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.18%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (4/8)
3% 스윙: 25.0% (2/8)
5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (2/8)
5% 스윙: 25.0% (2/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (2/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.1%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 81회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 65.4% (53/81)
3% 스윙: 19.8% (16/81)
5% 슈팅: 8.6% (7/81)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 32.1% (26/81)
5% 스윙: 19.8% (16/81)
10% 급등: 3.7% (3/81)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (27/81)
10% 급등: 14.8% (12/81)
20% 폭등: 0.0% (0/81)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.74%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.6% (28/44)
3% 스윙: 31.8% (14/44)
5% 슈팅: 13.6% (6/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.9% (18/44)
5% 스윙: 20.5% (9/44)
10% 급등: 2.3% (1/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.8% (14/44)
10% 급등: 6.8% (3/44)
20% 폭등: 4.5% (2/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.47%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.2% (32/42)
3% 스윙: 23.8% (10/42)
5% 슈팅: 9.5% (4/42)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.9% (18/42)
5% 스윙: 23.8% (10/42)
10% 급등: 2.4% (1/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.8% (23/42)
10% 급등: 11.9% (5/42)
20% 폭등: 0.0% (0/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.86%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (12/14)
3% 스윙: 28.6% (4/14)
5% 슈팅: 0.0% (0/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.9% (6/14)
5% 스윙: 7.1% (1/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 28.6% (4/14)
10% 급등: 7.1% (1/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.83%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.34%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.4% (13/19)
3% 스윙: 10.5% (2/19)
5% 슈팅: 10.5% (2/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.6% (10/19)
5% 스윙: 36.8% (7/19)
10% 급등: 0.0% (0/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.7% (14/19)
10% 급등: 21.1% (4/19)
20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.82%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (6/8)
3% 스윙: 12.5% (1/8)
5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 37.5% (3/8)
5% 스윙: 12.5% (1/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (4/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.82%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.85%

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