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York Water Co (YORW) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
York Water Co 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

York Water Co 종목의 현재 거래가는 $29.01입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.24% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.73로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $28.26 및 120일선 $28.26에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"자산 인수 및 과매도 구간의 강력한 반등 시그널"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $29.01 (-0.34%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.5 종가 $29.11 (-0.1%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $29.14 (-0.03%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $29.15 (+0.45%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $29.02 (-0.27%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 4.29 종가 $29.1 (-2.15%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $29.74 (0.0%)
    👀 반등 준비
  • 4.27 종가 $29.74 (+0.64%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.24 종가 $29.55 (-2.09%)
    👀 반등 준비
  • 4.23 종가 $30.18 (+2.03%)
    👀 반등 준비
  • 4.22 종가 $29.58 (-0.9%)
    👀 반등 준비
  • 4.21 종가 $29.85 (-1.32%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $30.25 (+0.57%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $30.08 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 107회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.7% (81/107)
  • 3% 스윙: 30.8% (33/107)
  • 5% 슈팅: 11.2% (12/107)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 49.5% (53/107)
  • 5% 스윙: 24.3% (26/107)
  • 10% 급등: 0.0% (0/107)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.6% (36/107)
  • 10% 급등: 7.5% (8/107)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/107)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.18%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (12/12)
  • 3% 스윙: 83.3% (10/12)
  • 5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (10/12)
  • 5% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (8/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.06%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.0% (19/25)
  • 3% 스윙: 32.0% (8/25)
  • 5% 슈팅: 12.0% (3/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 44.0% (11/25)
  • 5% 스윙: 16.0% (4/25)
  • 10% 급등: 0.0% (0/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 28.0% (7/25)
  • 10% 급등: 0.0% (0/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.74%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/10)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/10)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.34%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.1% (19/26)
  • 3% 스윙: 19.2% (5/26)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.3% (11/26)
  • 5% 스윙: 15.4% (4/26)
  • 10% 급등: 3.8% (1/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 34.6% (9/26)
  • 10% 급등: 3.8% (1/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.87%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.6% (50/62)
  • 3% 스윙: 40.3% (25/62)
  • 5% 슈팅: 12.9% (8/62)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.8% (34/62)
  • 5% 스윙: 29.0% (18/62)
  • 10% 급등: 3.2% (2/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.9% (21/62)
  • 10% 급등: 12.9% (8/62)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.07%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.4% (41/51)
  • 3% 스윙: 35.3% (18/51)
  • 5% 슈팅: 17.6% (9/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.8% (30/51)
  • 5% 스윙: 35.3% (18/51)
  • 10% 급등: 0.0% (0/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.3% (19/51)
  • 10% 급등: 7.8% (4/51)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.11%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 85.7% (6/7)
  • 5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 42.9% (3/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 16.7% (2/12)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 41.7% (5/12)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (3/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.76%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.1% (31/36)
  • 3% 스윙: 38.9% (14/36)
  • 5% 슈팅: 22.2% (8/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.9% (23/36)
  • 5% 스윙: 41.7% (15/36)
  • 10% 급등: 0.0% (0/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.7% (15/36)
  • 10% 급등: 5.6% (2/36)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.06%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.49%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (4/8)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.33%

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