← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Zimmer Biomet Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Zimmer Biomet Holdings Inc 종목의 현재 거래가는 $82.33입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -14.7% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 22.52로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $79.83 및 120일선 $79.83에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"저점 구간 내 견조한 실적 및 성장/가치주 평가 긍정적"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $82.33 (-1.25%)
🎯 저점 포착!
5.7 종가 $83.37 (+0.65%)
👀 반등 준비
5.6 종가 $82.83 (-0.22%)
👀 반등 준비
5.5 종가 $83.01 (+0.41%)
🎯 저점 포착!
5.4 종가 $82.67 (-0.28%)
🎯 저점 포착!
5.1 종가 $82.9 (+0.57%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.30 종가 $82.43 (+2.95%)
📈 단기 반등 진행중
4.29 종가 $80.07 (-3.3%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.28 종가 $82.8 (-10.57%)
⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
4.27 종가 $92.59 (+1.46%)
💤 관망
4.24 종가 $91.26 (-1.28%)
💤 관망
4.23 종가 $92.44 (-0.64%)
💤 관망
4.22 종가 $93.04 (+0.38%)
💤 관망
4.21 종가 $92.69 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 상태로 분류된 변동성 확대 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 123회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.2% (90/123)
3% 스윙: 29.3% (36/123)
5% 슈팅: 11.4% (14/123)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 46.3% (57/123)
5% 스윙: 28.5% (35/123)
10% 급등: 7.3% (9/123)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.3% (52/123)
10% 급등: 17.9% (22/123)
20% 폭등: 0.0% (0/123)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.38%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (36/45)
3% 스윙: 37.8% (17/45)
5% 슈팅: 17.8% (8/45)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.1% (23/45)
5% 스윙: 40.0% (18/45)
10% 급등: 6.7% (3/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.7% (21/45)
10% 급등: 20.0% (9/45)
20% 폭등: 0.0% (0/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.49%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 33.3% (3/9)
5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.6% (5/9)
5% 스윙: 33.3% (3/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (6/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.76%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.51%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (10/11)
3% 스윙: 36.4% (4/11)
5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.5% (5/11)
5% 스윙: 0.0% (0/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.5% (5/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.81%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.6% (39/53)
3% 스윙: 18.9% (10/53)
5% 슈팅: 3.8% (2/53)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 34.0% (18/53)
5% 스윙: 9.4% (5/53)
10% 급등: 0.0% (0/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 20.8% (11/53)
10% 급등: 1.9% (1/53)
20% 폭등: 0.0% (0/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.91%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.4% (52/69)
3% 스윙: 34.8% (24/69)
5% 슈팅: 14.5% (10/69)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.2% (36/69)
5% 스윙: 29.0% (20/69)
10% 급등: 10.1% (7/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.5% (30/69)
10% 급등: 24.6% (17/69)
20% 폭등: 0.0% (0/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.58%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.4% (43/57)
3% 스윙: 35.1% (20/57)
5% 슈팅: 14.0% (8/57)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.4% (31/57)
5% 스윙: 31.6% (18/57)
10% 급등: 12.3% (7/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.6% (26/57)
10% 급등: 31.6% (18/57)
20% 폭등: 0.0% (0/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.59%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.7% (14/19)
3% 스윙: 31.6% (6/19)
5% 슈팅: 5.3% (1/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.1% (8/19)
5% 스윙: 26.3% (5/19)
10% 급등: 0.0% (0/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 36.8% (7/19)
10% 급등: 15.8% (3/19)
20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.42%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.28%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 25.0% (1/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.1%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (30/39)
3% 스윙: 38.5% (15/39)
5% 슈팅: 15.4% (6/39)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.5% (24/39)
5% 스윙: 35.9% (14/39)
10% 급등: 17.9% (7/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.4% (22/39)
10% 급등: 38.5% (15/39)
20% 폭등: 0.0% (0/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.87%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 57.1% (4/7)
5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (4/7)
5% 스윙: 42.9% (3/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (5/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.22%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.69%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기