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Ziff Davis Inc (ZD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ziff Davis Inc 종목은 현재 알고리즘상 🔥 초강력 저점! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Ziff Davis Inc 종목의 현재 거래가는 $40.62입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -15.78% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 25.95로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $22.45 및 120일선 $22.45에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"과매도 상태로 실적 부진은 이미 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $40.62 (+0.22%)
🔥 초강력 저점!
5.13 종가 $40.53 (-0.78%)
💤 관망
5.12 종가 $40.85 (-2.51%)
💤 관망
5.11 종가 $41.9 (+2.15%)
💤 관망
5.8 종가 $41.02 (-5.29%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
5.7 종가 $43.31 (-0.85%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.6 종가 $43.68 (-4.67%)
💤 관망
5.5 종가 $45.82 (+0.44%)
💤 관망
5.4 종가 $45.62 (-1.04%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $46.1 (+0.74%)
💤 관망
4.30 종가 $45.76 (-2.14%)
💤 관망
4.29 종가 $46.76 (-0.95%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.28 종가 $47.21 (-2.11%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $48.23 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🔥 초강력 저점! 상태로 분류된 변동성 확대 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.2% (39/48)
3% 스윙: 37.5% (18/48)
5% 슈팅: 20.8% (10/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.1% (25/48)
5% 스윙: 29.2% (14/48)
10% 급등: 10.4% (5/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.2% (15/48)
10% 급등: 20.8% (10/48)
20% 폭등: 4.2% (2/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.74%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.0% (39/47)
3% 스윙: 57.4% (27/47)
5% 슈팅: 51.1% (24/47)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.3% (34/47)
5% 스윙: 72.3% (34/47)
10% 급등: 34.0% (16/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 74.5% (35/47)
10% 급등: 70.2% (33/47)
20% 폭등: 12.8% (6/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.95%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.8% (15/16)
3% 스윙: 68.8% (11/16)
5% 슈팅: 50.0% (8/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 93.8% (15/16)
5% 스윙: 93.8% (15/16)
10% 급등: 43.8% (7/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (16/16)
10% 급등: 100.0% (16/16)
20% 폭등: 12.5% (2/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.69%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.6% (11/14)
3% 스윙: 57.1% (8/14)
5% 슈팅: 35.7% (5/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.3% (9/14)
5% 스윙: 50.0% (7/14)
10% 급등: 28.6% (4/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.3% (9/14)
10% 급등: 35.7% (5/14)
20% 폭등: 21.4% (3/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.09%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.8%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.77%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.6% (38/46)
3% 스윙: 52.2% (24/46)
5% 슈팅: 39.1% (18/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.7% (27/46)
5% 스윙: 47.8% (22/46)
10% 급등: 21.7% (10/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.7% (27/46)
10% 급등: 41.3% (19/46)
20% 폭등: 17.4% (8/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.72%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 57.1% (4/7)
3% 스윙: 14.3% (1/7)
5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 14.3% (1/7)
5% 스윙: 14.3% (1/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 14.3% (1/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.03%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (12/16)
3% 스윙: 68.8% (11/16)
5% 슈팅: 68.8% (11/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.2% (13/16)
5% 스윙: 81.2% (13/16)
10% 급등: 37.5% (6/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.2% (13/16)
10% 급등: 81.2% (13/16)
20% 폭등: 18.8% (3/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.77%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 100.0% (6/6)
5% 슈팅: 100.0% (6/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 100.0% (6/6)
10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 100.0% (6/6)
20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.58%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.84%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.5%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.6% (11/13)
3% 스윙: 84.6% (11/13)
5% 슈팅: 84.6% (11/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.3% (12/13)
5% 스윙: 92.3% (12/13)
10% 급등: 38.5% (5/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 92.3% (12/13)
10% 급등: 92.3% (12/13)
20% 폭등: 15.4% (2/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.2%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 100.0% (6/6)
5% 슈팅: 100.0% (6/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 100.0% (6/6)
10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 100.0% (6/6)
20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.58%

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