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ZIM Integrated Shipping Services Ltd (ZIM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
ZIM Integrated Shipping Services Ltd 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 ZIM의 마감가는 $28.55입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 67.62로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $19.88 및 120일선 $17.96에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"시장 수익률 상회 및 합병 지지, 섹터 긍정적 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $28.55 (+9.51%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $26.07 (-0.8%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $26.28 (-0.61%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $26.44 (+1.65%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $26.01 (-0.15%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $26.05 (-0.15%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $26.09 (+0.62%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $25.93 (-0.58%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $26.08 (-1.25%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $26.41 (+0.65%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $26.24 (-1.2%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $26.56 (-1.67%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $27.01 (+0.22%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $26.95 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (22/24)
  • 3% 스윙: 54.2% (13/24)
  • 5% 슈팅: 41.7% (10/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (18/24)
  • 5% 스윙: 45.8% (11/24)
  • 10% 급등: 29.2% (7/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (16/24)
  • 10% 급등: 54.2% (13/24)
  • 20% 폭등: 12.5% (3/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.91%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.8% (25/33)
  • 3% 스윙: 63.6% (21/33)
  • 5% 슈팅: 42.4% (14/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (22/33)
  • 5% 스윙: 51.5% (17/33)
  • 10% 급등: 39.4% (13/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.6% (20/33)
  • 10% 급등: 42.4% (14/33)
  • 20% 폭등: 12.1% (4/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.01%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 55.6% (5/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 55.6% (5/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.42%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (8/11)
  • 3% 스윙: 63.6% (7/11)
  • 5% 슈팅: 45.5% (5/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.6% (7/11)
  • 5% 스윙: 54.5% (6/11)
  • 10% 급등: 36.4% (4/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.5% (6/11)
  • 10% 급등: 45.5% (5/11)
  • 20% 폭등: 27.3% (3/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.93%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.65%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.2% (27/39)
  • 3% 스윙: 56.4% (22/39)
  • 5% 슈팅: 48.7% (19/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.0% (23/39)
  • 5% 스윙: 56.4% (22/39)
  • 10% 급등: 35.9% (14/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.4% (22/39)
  • 10% 급등: 35.9% (14/39)
  • 20% 폭등: 17.9% (7/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.41%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (10/15)
  • 3% 스윙: 40.0% (6/15)
  • 5% 슈팅: 40.0% (6/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.7% (7/15)
  • 5% 스윙: 40.0% (6/15)
  • 10% 급등: 40.0% (6/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.7% (7/15)
  • 10% 급등: 46.7% (7/15)
  • 20% 폭등: 13.3% (2/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.59%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (8/12)
  • 3% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (6/12)
  • 5% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 10% 급등: 33.3% (4/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (8/12)
  • 10% 급등: 50.0% (6/12)
  • 20% 폭등: 25.0% (3/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.68%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.23%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (12/13)
  • 3% 스윙: 69.2% (9/13)
  • 5% 슈팅: 53.8% (7/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.9% (10/13)
  • 5% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 38.5% (5/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.2% (9/13)
  • 10% 급등: 46.2% (6/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.76%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 80.0% (4/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 80.0% (4/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.07%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.01%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.46%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.01%

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