← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

ZTO Express (Cayman) Inc ADR (ZTO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
ZTO Express (Cayman) Inc ADR 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ZTO의 주가는 $23.87에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.77% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 29.33로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $22.03 및 120일선 $20.53에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 차트, 수급 패턴을 함께 참고해 변동성 구간을 확인하는 것이 좋습니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.14 종가 $23.87 (-3.24%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.13 종가 $24.67 (-0.76%)
    💤 관망
  • 5.12 종가 $24.86 (-0.6%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $25.01 (-0.16%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $25.05 (-1.07%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.7 종가 $25.32 (-2.16%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $25.88 (+2.01%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $25.37 (+1.56%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $24.98 (-0.64%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $25.14 (-1.76%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $25.59 (+0.87%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $25.37 (-0.98%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $25.62 (+0.79%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $25.42 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.3% (43/63)
  • 3% 스윙: 41.3% (26/63)
  • 5% 슈팅: 19.0% (12/63)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.4% (33/63)
  • 5% 스윙: 23.8% (15/63)
  • 10% 급등: 3.2% (2/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (21/63)
  • 10% 급등: 12.7% (8/63)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.47%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.8% (45/61)
  • 3% 스윙: 52.5% (32/61)
  • 5% 슈팅: 39.3% (24/61)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.9% (42/61)
  • 5% 스윙: 54.1% (33/61)
  • 10% 급등: 9.8% (6/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.0% (36/61)
  • 10% 급등: 26.2% (16/61)
  • 20% 폭등: 4.9% (3/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.12%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (9/11)
  • 3% 스윙: 54.5% (6/11)
  • 5% 슈팅: 36.4% (4/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.7% (8/11)
  • 5% 스윙: 54.5% (6/11)
  • 10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)
  • 20% 폭등: 9.1% (1/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.65%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.9% (17/23)
  • 3% 스윙: 39.1% (9/23)
  • 5% 슈팅: 21.7% (5/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.2% (12/23)
  • 5% 스윙: 30.4% (7/23)
  • 10% 급등: 8.7% (2/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.8% (11/23)
  • 10% 급등: 21.7% (5/23)
  • 20% 폭등: 8.7% (2/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.52%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 67.8% (40/59)
  • 3% 스윙: 33.9% (20/59)
  • 5% 슈팅: 11.9% (7/59)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.5% (28/59)
  • 5% 스윙: 18.6% (11/59)
  • 10% 급등: 8.5% (5/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.2% (32/59)
  • 10% 급등: 25.4% (15/59)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.82%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.3% (27/42)
  • 3% 스윙: 35.7% (15/42)
  • 5% 슈팅: 14.3% (6/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (21/42)
  • 5% 스윙: 28.6% (12/42)
  • 10% 급등: 4.8% (2/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.6% (20/42)
  • 10% 급등: 19.0% (8/42)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.41%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (11/14)
  • 3% 스윙: 64.3% (9/14)
  • 5% 슈팅: 35.7% (5/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (10/14)
  • 5% 스윙: 42.9% (6/14)
  • 10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (7/14)
  • 10% 급등: 0.0% (0/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.92%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.0% (17/25)
  • 3% 스윙: 60.0% (15/25)
  • 5% 슈팅: 52.0% (13/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.0% (19/25)
  • 5% 스윙: 68.0% (17/25)
  • 10% 급등: 8.0% (2/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.0% (19/25)
  • 10% 급등: 20.0% (5/25)
  • 20% 폭등: 8.0% (2/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.48%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 5% 슈팅: 50.0% (4/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (8/8)
  • 5% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)
  • 20% 폭등: 12.5% (1/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.97%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (4/7)
  • 5% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.84%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 53.3% (8/15)
  • 3% 스윙: 46.7% (7/15)
  • 5% 슈팅: 46.7% (7/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (10/15)
  • 5% 스윙: 66.7% (10/15)
  • 10% 급등: 13.3% (2/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (10/15)
  • 10% 급등: 26.7% (4/15)
  • 20% 폭등: 13.3% (2/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.96%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.0%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기