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Zevra Therapeutics Inc (ZVRA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Zevra Therapeutics Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 ZVRA의 마감가는 $11.66입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 69.85로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $8.42 및 120일선 $8.01에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"고점 구간에서 실적 질적 저하 우려 제기"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.14 종가 $11.66 (+4.86%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.13 종가 $11.12 (+0.63%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.12 종가 $11.05 (+2.31%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $10.8 (-2.96%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.8 종가 $11.13 (+1.18%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 5.7 종가 $11.0 (-2.22%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 5.6 종가 $11.25 (+6.03%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $10.61 (+5.57%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.4 종가 $10.05 (-0.2%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $10.07 (-0.98%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $10.17 (+5.17%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $9.67 (-2.32%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.28 종가 $9.9 (+0.92%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $9.81 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (22/26)
  • 3% 스윙: 65.4% (17/26)
  • 5% 슈팅: 53.8% (14/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.2% (18/26)
  • 5% 스윙: 57.7% (15/26)
  • 10% 급등: 46.2% (12/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.8% (21/26)
  • 10% 급등: 57.7% (15/26)
  • 20% 폭등: 23.1% (6/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.33%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.2% (34/39)
  • 3% 스윙: 59.0% (23/39)
  • 5% 슈팅: 43.6% (17/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (26/39)
  • 5% 스윙: 61.5% (24/39)
  • 10% 급등: 38.5% (15/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.3% (36/39)
  • 10% 급등: 59.0% (23/39)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.65%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.68%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (20/22)
  • 3% 스윙: 72.7% (16/22)
  • 5% 슈팅: 63.6% (14/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.3% (17/22)
  • 5% 스윙: 68.2% (15/22)
  • 10% 급등: 36.4% (8/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.2% (15/22)
  • 10% 급등: 40.9% (9/22)
  • 20% 폭등: 27.3% (6/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.87%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.73%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (26/30)
  • 3% 스윙: 53.3% (16/30)
  • 5% 슈팅: 33.3% (10/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.3% (19/30)
  • 5% 스윙: 53.3% (16/30)
  • 10% 급등: 26.7% (8/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.0% (21/30)
  • 10% 급등: 43.3% (13/30)
  • 20% 폭등: 23.3% (7/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.37%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (15/15)
  • 3% 스윙: 93.3% (14/15)
  • 5% 슈팅: 60.0% (9/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 93.3% (14/15)
  • 5% 스윙: 66.7% (10/15)
  • 10% 급등: 60.0% (9/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.7% (13/15)
  • 10% 급등: 73.3% (11/15)
  • 20% 폭등: 40.0% (6/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.9%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.0%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (8/11)
  • 3% 스윙: 36.4% (4/11)
  • 5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 36.4% (4/11)
  • 5% 스윙: 27.3% (3/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.8% (9/11)
  • 10% 급등: 63.6% (7/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.1%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.84%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.45%

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