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Zurn Elkay Water Solutions Corp (ZWS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Zurn Elkay Water Solutions Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ZWS의 주가는 $49.77에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.74% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.21로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $43.06 및 120일선 $43.06에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"분기 배당 선언 및 긍정적 분석가 추천 모멘텀 발생"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $49.77 (-2.45%)
    👀 반등 준비
  • 5.11 종가 $51.02 (-0.33%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.8 종가 $51.19 (+0.27%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.7 종가 $51.05 (-0.2%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.6 종가 $51.15 (+0.89%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.5 종가 $50.7 (+0.8%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $50.3 (-1.91%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $51.28 (-1.31%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.30 종가 $51.96 (+2.12%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $50.88 (-2.4%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $52.13 (-1.27%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.27 종가 $52.8 (+0.63%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $52.47 (-0.55%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.23 종가 $52.76 (0.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.9% (52/62)
  • 3% 스윙: 53.2% (33/62)
  • 5% 슈팅: 21.0% (13/62)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.1% (41/62)
  • 5% 스윙: 45.2% (28/62)
  • 10% 급등: 11.3% (7/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.7% (37/62)
  • 10% 급등: 27.4% (17/62)
  • 20% 폭등: 14.5% (9/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.78%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.6% (28/29)
  • 3% 스윙: 44.8% (13/29)
  • 5% 슈팅: 27.6% (8/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.2% (16/29)
  • 5% 스윙: 44.8% (13/29)
  • 10% 급등: 24.1% (7/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.0% (20/29)
  • 10% 급등: 51.7% (15/29)
  • 20% 폭등: 20.7% (6/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.18%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (17/20)
  • 3% 스윙: 55.0% (11/20)
  • 5% 슈팅: 25.0% (5/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (15/20)
  • 5% 스윙: 60.0% (12/20)
  • 10% 급등: 25.0% (5/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (16/20)
  • 10% 급등: 45.0% (9/20)
  • 20% 폭등: 5.0% (1/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.49%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 106회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.4% (81/106)
  • 3% 스윙: 32.1% (34/106)
  • 5% 슈팅: 5.7% (6/106)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (53/106)
  • 5% 스윙: 18.9% (20/106)
  • 10% 급등: 0.0% (0/106)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.2% (49/106)
  • 10% 급등: 9.4% (10/106)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/106)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.58%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 124회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.8% (94/124)
  • 3% 스윙: 33.9% (42/124)
  • 5% 슈팅: 8.9% (11/124)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.6% (59/124)
  • 5% 스윙: 25.0% (31/124)
  • 10% 급등: 4.0% (5/124)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (62/124)
  • 10% 급등: 16.1% (20/124)
  • 20% 폭등: 0.8% (1/124)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.79%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.0% (37/43)
  • 3% 스윙: 39.5% (17/43)
  • 5% 슈팅: 7.0% (3/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.5% (26/43)
  • 5% 스윙: 34.9% (15/43)
  • 10% 급등: 4.7% (2/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.8% (27/43)
  • 10% 급등: 27.9% (12/43)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.88%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (17/20)
  • 3% 스윙: 50.0% (10/20)
  • 5% 슈팅: 25.0% (5/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.0% (11/20)
  • 5% 스윙: 40.0% (8/20)
  • 10% 급등: 20.0% (4/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.0% (9/20)
  • 10% 급등: 20.0% (4/20)
  • 20% 폭등: 5.0% (1/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.32%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.7% (18/19)
  • 3% 스윙: 36.8% (7/19)
  • 5% 슈팅: 15.8% (3/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 36.8% (7/19)
  • 5% 스윙: 26.3% (5/19)
  • 10% 급등: 10.5% (2/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.6% (10/19)
  • 10% 급등: 31.6% (6/19)
  • 20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.23%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 66.7% (4/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.75%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.1%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (2/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 80.0% (4/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.74%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.79%

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